出纳部门工作计划

出纳部门工作计划

时间的脚步是无声的，它在不经意间流逝，我们的工作又迈入新的阶段，让我们对今后的工作做个计划吧。你所接触过的计划都是什么样子的呢？以下是小编收集整理的出纳部门工作计划，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

为了实现公司新的一年整体运营目的以及义务。财政科部分职员要规矩立场，主动发扬客观能动性，时辰保持以公司年夜局为重，彻彻底底的实现公司布置的各项任务义务。现订定任务方案以下。

1、保全年夜局，听从指导

按财政估算迷信公道布置调剂资金，充沛发扬资金应用服从。平常要主动供给片面、精确的经济剖析以及倡议，为公司指导决议计划当好顾问，主动夺取政策。主动应用行业政策，动脑子、想方法、夺取银行等相干部分优惠政策，为公司谋取经济好处。深化研讨税收政策，公道避税增效益。新的一年里，部分财政职员应增强税收政策法例的研讨以及进修，增强与税务部分各项任务的联络以及和谐，经过公道避税为公司添加效益。

搞好电费清收核算，公道调剂资金实现年度估算。最近几年复电费收受接管顺序逐渐标准，高耗能企业市场回热，电费收受接管成果明显，给企业现金流量带来主动有益影响，同时也给财政活动资金办理提出了更高请求。往年，咱们应顺应新情势，进一步增强活动资金剖析以及办理，为公司追求好处。搞好牢固资产办理。但凡资产都该当为企业带来效益。咱们应增强闲置资产、报废资产处理任务，积极进步资产利润率。

2、增强办理，挖潜增效

办理是消费力，是企业一般运转的包管，办理是进步企业中心合作力的关头关键，树立立异的机制，必需靠办理来包管，办理对于企业来讲是永久的。为此，财政科将增强外部办理参加任务重点，即进一步增强财政办理，低落财政用度，把持消费本钱，履行片面估算办理，公道布置，紧缩不用要的或者没有急需的开销，做到整年消费、开销有估算，有方案，使企业资金失掉无效公道的发扬效益。同时关于构造科室以及各站所的用度，履行迷信估算，包干运用，并归入年末对于各单元的查核，无效把持各项用度的分歧理开销。

3、明白义务，从严请求

财政科作为公司的一个对于外窗口科室，咱们将仔细落实xx公司供电效劳“十项答应”，进步效劳程度，让“优良、便当、标准、朴拙”的效劳目标正在财政科失掉充沛表现，做到内让公司部分干群满意，外让社会各相干职员及部分称心。财政科倡议“管帐为消费运营一线效劳、上一流程为下一流程效劳、全员为客户效劳，每一个岗亭互相效劳”的认识，实在抓好财政行风建立。

4、波动财政步队，持续增强管帐从业职员营业培训

波动加强财政步队。对于现有财政从业职员停止营业查核，同时提拔引纳绝对良好、有管帐根底的职员参加财政步队，履行优越劣汰，加强公司财政步队的气力，为全公司的运营波动打牢根底。增强实际培训，加强财政的微观经济办理认识。使财政职员从仅仅对付一样平常营业的任务形态失掉改动，充沛看法财政任务的延续性、庞大性，培育超前认识。

增强企业运营财政剖析培训。以奉行片面估算办理为目的，培育管帐从业职员企业运营办理的事先猜测、事平分析以及站所根底财政剖析任务。增强管帐实务培训。重视任务服从，以奉行财政管帐电算化核算为目的，片面进步财政职员本质。

总之，正在此后的.财政任务中，咱们财政科的斗争目的是：正在省市公司财政部分以及公司指导的鼎力关怀指导下，正在各相干部分以及科室的主动共同撑持下，逐步培育出一支以标准化流程、精密化核算、数据化查核为根底的迷信办理型财政步队；正在此后的运营办理中，牢牢环绕公司“四型一流”开展计划，时辰保持迷信性猜测、进程化把持、精确性核算的任务办法以及立场，为片面实现新一年度的财政估算目的义务而积极斗争。

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划：

一、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的.收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、做好应对突发事件的应急工作。

5、坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作。

二、加强学习

结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。

三、做好资金预算工作，加强成本控制

预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。

1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。

2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月-日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月-日报送财务部。

3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行。无计划开支必须专项审批。

四、个人建议措施

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。

为了完成既定目标，务必坚持以下资料：

一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的`各项要求

二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉

1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责;

2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求;

3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;

4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。

三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质

1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字;

2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误;

3、收付现金双方务必当面点清，防 ……此处隐藏3066个字……生产线的改造工作，做到有计划、有落实。

3、进一步做好财务工作，加快资金周转率、利用率，做到所有帐目清晰，日清月结。

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的.工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

我作为一名出纳人员，下一年我将按照以下几方面开展的工作：

一、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作;

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系;

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票;

4、做好应对突发事件的应急工作;

5、坚持原则，秉公办事，做出表率;

6、完成领导临时交办的其他工作。

二、加强学习

结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。

三、做好资金预算工作，加强成本控制

预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。

1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等;

2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月-日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月x日报送财务部;

3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。

四、个人建议措施

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

##结束

1、进一步巩固会计核算改革工作

搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，心得体会提高会计核算的水平。

2、完善财务制度建设

我们将在202x年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。

3、进一步加强财务系统信息化建设

我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。

4、配合后勤部门做好社会化改革工作

从财务角度认真总结202x年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财；扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。

5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平

202x年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合202x年的决算和总复核中发现的问题，范文集锦有针对地对一些重点科目进行讲解。

6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用

202x年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的.财务指标评价系统。

7、管好、用好各种专项经费

做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握985经费的使用计划（规划），加强平日管理、检查、分析和控制工作。

8、清理会计档案库，开xxxx据管理软件

对所有的会计档案进行整理、清查和分类，开xxxx据管理软件，加强票据的管理和监督。

9、完成助学金一级核算工作

在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作，实现助学金的银行、

为片面搞好20xx年片面估算办理与财政办理任务，咱们方案重点抓好如下多少个方面的任务：

（一）依据下级公司下达的估算指点定见，进一步搞好估算办理任务

估算办理作为财政办理中的紧张一环，与片面做好财政任务毫不相关。正在来岁的任务傍边，要进一步增强对于科室、站所的用度估算指点与估算办理，仔细做好估算的剖析、分化与落实任务，使片面估算办理真正成为全员估算办理，让估算真正发扬其应有的感化。

（二）分离iso9000品质认证，当好指导的顾问，确保实现下级局（公司）下达的各项目标

往年，公司已经走上了良性开展的慢车道，香烟发卖与烟叶运营品质不时进步，企业资产失掉进一步污染与整合。分离市局（公司）贯彻9000品质认证系统，本着“严、深、细、实”的准绳，片面强化两烟义务制的订定与落实，正在含辛茹苦抓增收的根底上，想方设法研讨节支，力图实现各项义务目标。同时，仔细研讨搞很多多少种运营任务，环绕盘活资产，对于现有闲置的网点以及烟站停止对于外租赁；仔细清算来往帐户，鼎力收受接管货款，增加资金占用，进步企业资产欠债构造，低落企业资产欠债率。依据下级公司物质推销的请求，进一步健全物质比价推销轨制。

（三）持续展开管帐从业职员的培训勾当，进一步搞好烟站的根底任务，进步办理程度

企业更加展提高，财政办理的感化就越凸起。所着企业的不时开展强大，对于财政办理的请求也愈来愈高。为了顺应这一请求，就必需持续展开管帐从业职员的培训，进步管帐从业职员的程度。正在进步管帐职员程度的根底上，进一步增强反省催促与指点，搞好管帐的根底任务，为更好的.到场企业的运营办理任务打下坚固的根底。

总之，往年财政科的任务正在列位指导的撑持与协助下，正在各科室以及下层站所的共同下，依照党委果安排以及布置，仔细构造落实，获得了较好的成果。可是，来年的义务更重，压力更年夜，咱们财政科部分成员将变压力为能源，主动朝上进步，开辟立异，充沛发扬财政办理正在企业办理中的中心感化，为企业的开展强大做出新的更年夜的奉献。