前期工作计划合集9篇
时间过得可真快，从来都不等人，成绩已属于过去，新一轮的工作即将来临，做好计划可是让你提高工作效率的方法喔！什么样的计划才是有效的呢？以下是小编为大家收集的前期工作计划9篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
前期工作计划 篇1目前没有固定财务人员，财务岗位不健全，核算监控不完善，公司账务未能及时处理，不能完整地反映和监督公司的资产，不能及时、可靠地提供公司经营管理所需的财务信息，也不能及时、合理地进行纳税申报。
二、财务工作计划
1、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率
（1）确立财务核算软件
项目还未建立财务软件核算，如采用纯手工核算，既不能保证财务核算的正确性，又增加财务人员的工作量并且效率很低，建议公司采用《用友财务软件》进行会计核算。考虑公司总部已购买用友软件及相关模块，分公司及项目部可以直接采用远程接入方式连接公司总部服务器，建立帐套，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财务核算成本，采用连接客户端的方式间接访问服务器，最大的保证了数据的安全性，项目财务数据及时传达到公司总部。但远
程接入也有其局限性，它通过互联网连接服务器进行账务处理，容易受网速和电脑本身硬件的影响，导致账务处理效率有所降低，软件反应灵敏度有所下降。如遇到不可预见的因素导致断网，则无法进行账务处理。总体来说，远程接入方式的优点大于其缺点，建议公司采用。
（2）建好重点核算的会计科目
生产成本、制造费用、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行辅助核算，月末合理分配制造费用，这样有利于项目全程跟踪管理，准确与供货商结算，提高核算质量。
（3）及时做好日常记账工作，报送财务报表
计划每月5日前将上月票据制单完毕，与出纳核对现金及银行存款是否相符，与关联单位的会计核对清理往来明细，对于应收账款要及时催收，未收回的逾期账款要分析其原因，报告相关领导决定后做账务处理。
每月10日前，根据领导复核后的原始凭证及时结转当期损益编制财务报表一式两份，将财务报表送项目经理审批后盖上项目公章，一份报表项目存档，一份报送总部备查（报表需附上往来科目客户及供货商余额）。报送报表后及时做好电算化财务数据的备份；按时打印装订会计凭证、账册并及时归档。
2、严格做好日常资金使用的计划及审核工作
（1）资金计划申请
每月15日前，收集项目各部门生产管理计划申请进行审核汇总，
根据汇总资金需求量编制资金计划申请表，经项目经理审批后向总部报送申请，并通过电话、网络等通讯工具及时跟踪总部审批情况。资金计划申请表上注明资金使用时间、金额、事由以及其他需要说明的事项。
（2）建立对外付款程序，做好资金使用审核
①资金使用审核工作计划于每月15日前统一进行。
②需通过银行转账的，首先要根据合同约定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单；开具的发票是否合法合规；同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误；最后通过审核达到付款条件的将资金审批表上报给项目经理审批，将项目经理审批通过的资金审批表统一递交给出纳准备汇款。 ③需通过现金支付的，除审核前面②中所述的资料，若收款方为个人的需审核该个人的有效证件，并要求其开具合规收据，审核通过的将资料报送给项目经理审批后递交给出纳安排付款。
（3）做好内部费用报销审核工作
项目人员报销费用时，严格按公司的相关费用报销规定审核，对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理。
（4）明确付款时间，定期汇报资金使用情况
①计划每月15号至30号为付款时间，特殊情况除外。因工作需要临时支出可提前预约，允许借支，及时结账归还。
②每月10日前，做好现金的盘点，编制现金盘点表，对现金的盘盈及盘亏要备注说明，如果金额较大 要及时汇报领导。
③每周五定期向总部报送资金流向表（包括现金及银行存款），对于金额较大的支出项目，做好相关备注说明。若遇临时或突发事项未能在周五报送，应于次周周一上班前报送。
3、认真管理项目经济合同
建立合同管理辅助表，设合同总目录，对每份合同的信息（对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人）和履行状况（付款金额、结算金额、发票金额）详细记录及时更新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送最新《龙XXX项目合同执行情况一览表》。
4、参与库存及固定资产的管理
（1）仔细查验前期已付材料款是否取得了发票，并及时索要。对于采购入库单必须有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电话等。对于不符合规定的票据及时联系相关人员补办手续，编制库存材料情况表，及时登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相符。
（2）根据库存材料情况表合理建议领导严格控制存货库存量。库存只需保证正常生产经营所需要的合理存货储备量，避免因库存量过大，导致流动资金占用额高，给企业流动资金周转带来很大的困难。
（3）查验相关固定资产是否已经入账，有无发票，已入账固定资产是否已计提折旧，及时建立固定资产台账。
5、保持与当地税务局沟通，掌握最新相关税收政策
本项目在XXX新开展业务，各项经济活动均会涉及不同的纳税义务，建议开展工作初期项目经理带领财务人员积极与当地税务局衔接沟通，充分了解当地的相关税收政策，并与税务局保持良好关系，在日后的正常生产建设中主动参与当地税务局的各项纳税培训，在税局要求时限内及时向当地税务机关申报纳税，将报税资料存底备查，尽量做到合理节税纳税，将项目税务风险降至最低。
6、保管好财务印章、票据
预留印鉴和银行票据必须放入保险柜中保管，以确保其安全。相关财务印章要分开保管，建议由会计保管法人印鉴章，出纳保管财务专用章。出纳员应对票据的申购、使用、作废以及剩余情况进行详细登记，会计应当经常性的进行监督检查。
7、做好财务相关文件的上传下达
对于公司总部新制定的各项与财务相关的规章制度，及时给项目部各部门传阅并要求他们按照文件规范执行；对于项目部制定的各项制度办法等文件完整收集整理存档外，及时向总部报备。
前期工作计划 篇2某分公司前期工作报告及下期工作计划提要：我们根据返回的信息邀请了有加盟意向的广安、营山、广元三地的客户前来分公司。并对有联营意向的广安 ……此处隐藏6898个字……后领取验收批文
3.7 向人防办申办建设项目报审
3.7.1 办理修建防空地下室立项
所需报审资料:结合民用建筑修建防空地下室申请表、书面申请报告、立项批文、规划设计要点、规划方案意见、总平面图、建筑方案平立剖面图。
3.7.2 办理防空地下室施工设计审批
所需报审资料:书面申请报告、防空地下室立项批文、人防设计要点、防空地下室初步设计审查意见、防空地下室建筑平面施工图(三套)及CAD盘、地面工程平立剖面图、工程面积核定单。
3.7.3 办理防空地下室竣工验收
所需报审资料:书面申请报告、防空地下室竣工图纸及资料(二套)、防空地下室内部环境测试报告、防空地下室消防部门验收报告、防空地下室施工图审查意见。
3.7.4 领取验收合格文件
3.8 申办建设项目水、电、气
3.8.1 供电报批
3.8.1.1申办施工用电
3.8.1.2申办正式用电，提交报审资料:
书面申请报告、电力用户用电申请书、营业执照复印件、建设工程规划许可证、申报电气平面图审核
3.8.1.3 选择设备和限定价格
3.8.1.4 交纳设备费用及安装费用
3.8.1.5 验收、送电
3.8.1.6 报办临时用电撤消手续、退押金
3.8.2 供水报批
3.8.2.1 申办施工用水
3.8.2.2 申办正式用水，签定用水交款协议
所需报审资料：书面申请报告、用水审批表、建筑平面图。
3.8.2.3 交纳用水增容费费用
3.8.2.4 安装正式用水总表
3.8.3 煤气管道报批
3.8.3.1 申报交图纸审核
3.8.3.2 煤气公司出具书面审核意见及煤气管道施工图纸
3.8.3.3. 编制预算、签定新用户发展合同书
3.8.3.4 交纳费用、管网施工
前期工作计划 篇9一、前期介入计划
专业、科学、规范的物业管理前期介入,将为今后物业管理服务品质的提高及降底管理成本,打下坚实的基础。针对行政中心,现代化、智能型、设施设备多规模大的物业特点,本公司如果中标,将成立前期物业管理介入工作组,以国际先进的物业管理理念,专业化、科学化的管理方式,介入某某区行政中心的前期物业管理工作。
(一)、前期介入人员安排
组长:公司总经理兼任
副组长:行政中心物管事务所经理
其它成员:公司本部工程部工民建、电气、弱电专业工程师各2名,项目经理2名、品质管理部、资源管理部、市场推广部、计划财务部主管级职员各1名。
(二)、工作方式
1.组长每周组织会议对一周工作作全面布署,并检讨各项工作的完成情况。
2.副组长全日制现场办公,负责行政中心现场工作的协调与安排。
3.各专业工程师及中心物管员按工作内容全日制现场工作,副组长每日组织会议对当日工作作全面检讨。
4.工作组其它成员按现场半日工作制工作,按计划完成各口工作,每周向副组长提供工作报告。
(三)、工作内容
内容 完成时间 落实部门 备注
一、前期工程监督
1)审阅楼宇、设备图则及设计 工程部、工作组
2)设施设备隐蔽线路的熟悉与标注 工程部、工作组
3)从物业管理角度向业主方提供建议 工程部、工作组
4)按工程合同承诺标准,编造验收表格 工程部、工作组
5)制定验收程序并接管物业设施、初检遗漏工程 按工程进度 工程部、工作组
6)向机关事务局提供楼宇、设施设备保养及维修建议 工程部、中心物管事务所
二、人事
1)物管事务所架构制定及讨论审定 资源部、工作组
2)管理级员工的招聘
3)各级员工编制、职责、聘用条件及员工福利制度审批 资源部
4)人事管理制度、员工手册的讨论审批 资源部
A.公开招聘 资源部
B.面试 资源部
C.聘用及入职培训 资源部
D.熟悉物管事务所运作及在职培训 资源部、中心物管事务所
三、设立某某区行政中心物管事务所
1)设立及装修物管事务所 工程部、工作组
2)办公设备及工具设备的采购 资源部、工作组
3)现场清洁及布置 中心物管事务所
四、管理文件
1)中心公约、服务手册制定及审批 市场推广部
2)各类文件、表格的制定及印刷 品质部、资源部
五、管理预算、启动预算及财务安排
1)制定初步管理预算、启动预算及讨伦 计划财务部
2)管理费及各项费用制定及申报 市场推广部
3)各项财务管理制度制定 计划财务部
六、楼宇基本设备预算
1)设计及审定各类标牌、指示牌 市场推广部
2)采购、制作及安装 市场推广部
七、物业验收之准备
1)楼宇各单项验收 根据情况确定 工程部、工作组
2)公共地方的验收(道路、停车场等) 根据情况确定 工程部、工作组
3)楼宇各项设施设备测试及验收 根据情况确定 工程部、工作组
4)楼宇内部初验 根据情况确定 工程部、工作组
5)遗漏工程跟进及监督验收 根据情况确定 工程部、工作组
6)绿化工程的验收 根据情况确定 工程部、工作组
八、楼宇接管安排
1)制定接管计划 工作组
2)安排准备各类文件 品质部、工作组
3)人员安排 工程部、工作组
4)接管培训 工程部
5)清洁开荒 中心物管事务所
6)现场氛围布置 市场部、中心物管事务所
7)进行接管工作 工程部、中心物管事务所
九、遗漏工程跟进
1)整理资料及落实遗漏工程跟进 按工程进度 工程部、中心物管事务所
2)维修后复检、通知业主方再次验收 按工程进度 工程部、中心物管事务所
3)现场施工方的管理讨论 品质部、中心物管事务所
十、各服务项目检讨
1)物业保险事宜之建议 计财部、中心物管事务所
2)检讨物业管理人力资源 资源部、中心物管事务所
3)检讨保安安排 中心物管事务所
4)检讨清洁服务之安排 中心物管事务所
5)检讨维护保养服务之安排 工程部、中心物管事务所
6)检讨处理客户投诉之程序 品质部、中心物管事务所
7)检讨园艺绿化保养及节日布置之安排 工程部、中心物管事务所
8)检讨公共关系之安排 市场部、中心物管事务所
